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Vermögensmanagement-fonds Für Stiftungen R (0P000135R4)

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94,000 +0,330 +0,35%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BQ7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,5M

Participações 0P000135R4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vermögensmanagement-fonds Für Stiftungen R (0P000135R4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,550	14,590	0,040
Ações	24,910	25,140	0,230
Obrigações	56,360	60,610	4,250
Convertíveis	1,670	1,670	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	2,380	2,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,103	16,279
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,771	2,424
Rácio Preço-Vendas	1,654	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,173	10,241
Rendimento dos Dividendos	2,603	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	10,067	11,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,090	20,681
Saúde	15,190	12,810
Industriais	15,080	11,249
Serviços Financeiros	11,990	16,668
Defesa do Consumidor	10,370	7,479
Consumo Cíclico	9,460	10,652
Serviços de Comunicação	6,330	6,925
Materiais Básicos	5,070	5,402
Energia	3,670	3,691
Serviços Públicos	3,170	3,429
Imobiliário	0,580	4,215

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4Q-INCOME FONDS I	DE0009781997	16,08	17,890	+0,68%
FvS Foundation Defensive I	LU2243568628	15,30	-	-
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	15,18	23,540	+0,04%
Phaidros Funds - Conservative D	LU0948471684	14,92	145,470	-0,21%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	13,87	1.179,730	+0,23%
MEAG FairReturn I	DE000A0RFJW6	10,92	53,530	+0,07%
ODDO BHF Polaris Moderate DI EUR	DE000A2P5QA0	9,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	266,07M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	301,9M	3,24	0,20	1,74
Warburg Portfolio Flexibel V	142,77M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	142,77M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	142,77M	7,02	-0,71	2,34

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CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
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Índice Dólar	104,89	+0,52	+0,50%
Índice Euro	128,12	-0,77	-0,59%

Petróleo Brent	73,87	-1,76	-2,33%
Petróleo Bruto WTI	70,38	-1,98	-2,74%
Gás Natural	2,669	-0,024	-0,74%
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Cobre	4,3060	-0,1255	-2,93%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,93%
USD/JPY	152,63	-0,30	-0,20%
GBP/USD	1,2921	-0,0065	-0,77%
USD/CAD	1,3908	+0,0047	+0,00%
EUR/GBP	0,8292	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6580	-0,0098	-1,50%
EUR/JPY	163,59	-1,67	-1,01%

BCP	0,4505	+0,0019	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,06	+1,40%
Sonae	0,9100	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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