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Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (0P00016YWB)

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20/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A14N9B7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,88M

Participações 0P00016YWB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (0P00016YWB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,220	11,220
Ações	21,720	21,720
Obrigações	67,060	67,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,753	15,589
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,315	2,163
Rácio Preço-Vendas	1,558	1,484
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,465	9,259
Rendimento dos Dividendos	2,439	3,021
Crescimento do lucro a 5 anos	8,216	10,555

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,130	16,916
Defesa do Consumidor	17,030	7,773
Saúde	15,830	12,703
Tecnologia	13,070	16,789
Industriais	8,500	14,579
Consumo Cíclico	7,410	10,807
Serviços de Comunicação	6,400	6,303
Materiais Básicos	4,950	6,149
Imobiliário	2,790	2,984
Energia	2,410	4,821
Serviços Públicos	1,470	4,439

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,41	97,240	-0,14%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3,00	99,02	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,71	91,180	-0,01%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	2,62	99,63	-0,14%
Ireland (Republic Of)	IE00BKFVC568	2,20	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTEQOE0015	2,11	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	2,07	95,350	-0,07%
Caisse des Depots et Consignations	FR0013365269	1,71	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1,68	92,520	+0,05%
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	1,63	96,99	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	960,55M	10,34	0,08	2,00
Aramea Rendite Plus A	868,4M	6,30	-0,13	2,22
antea R	547,21M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	426,48M	7,95	6,27	3,78
4Q SPECIAL INCOME EUR R	426,48M	7,56	5,71	3,26

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EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6806	-0,0008	0,00%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

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