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Vila Real Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Crédito Privado Ie (0P00015B7D)

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17/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRVIL3CTF000

S/N: 21.144.698/0001-99

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 145,97M

Participações 0P00015B7D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vila Real Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Crédito Privado Ie (0P00015B7D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	7,490	10,860	3,370
Obrigações	89,140	91,150	2,010
Convertíveis	2,780	2,780	0,000
Preferenciais	0,280	0,290	0,010
Outros	5,880	14,410	8,530

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,771	10,236
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,346	1,443
Rácio Preço-Vendas	0,692	0,932
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,497	5,120
Rendimento dos Dividendos	6,018	5,691
Crescimento do lucro a 5 anos	15,575	14,502

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,440	18,849
Serviços Públicos	18,760	17,905
Materiais Básicos	17,070	13,376
Industriais	14,820	16,648
Energia	11,040	6,959
Consumo Cíclico	10,260	15,618
Defesa do Consumidor	6,240	7,846
Saúde	1,950	4,989
Tecnologia	1,790	1,140
Imobiliário	-0,660	1,462
Serviços de Comunicação	-0,730	0,354

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Safra IMA-B5+ Alocação FIC FI RF	-	13,08	-	-
Safra IMA-B5 Alocação FIC FI RF	-	9,63	-	-
Safra Manager Absolute Vertex S FIC FIM	-	7,64	-	-
Safra Manager Genoa Radar FIC FIM	-	7,57	-	-
Safra IRF-M1+ Alocação FIC FI RF	-	6,92	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	6,38	-	-
Safra Manager Legacy Capital FIC FIM	-	6,07	-	-
Safra Manager Ibiuna Hedge STH S FIC FIM	-	5,58	-	-
Safra Manager Kapitalo Zeta FIC FIM	-	5,03	-	-
Safra Manag SPX Raptor FIC FIM C Priv IE	-	4,47	-	-

Outros Fundos Importantes por Safra Asset Management Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BR2GLLCTF002	1,62B	9,51	7,79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1,12B	13,27	10,01	9,20
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,57B	13,65	10,64	9,59
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	908,92M	12,96	9,88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	766,99M	0,21	5,04	3,97

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CAC 40	7.641,63	+71,43	+0,94%
IBEX 35	11.102,84	+46,44	+0,42%
US 500	5.509,0	+22,0	+0,40%
Índice Dólar	105,067	+0,191	+0,18%
Índice Euro	127,84	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	85,36	+0,29	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	80,80	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,840	-0,069	-2,37%
Ouro	2.354,30	+7,40	+0,32%
Prata	30,330	+0,766	+2,59%
Cobre	4,5105	+0,0200	+0,45%
Café Londres	4.138,00	+80,00	+1,97%

EUR/USD	1,0727	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	158,41	+0,34	+0,21%
GBP/USD	1,2689	-0,0028	-0,22%
USD/CAD	1,3712	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8455	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6671	0,0000	0,00%
EUR/JPY	169,93	+0,06	+0,04%

BCP	0,3565	+0,0279	+8,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,27	+0,03	+0,71%
Sonae	0,9020	-0,0070	-0,77%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
Energias de Portugal	3,598	+0,040	+1,12%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,01	-0,12	-0,63%

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