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Vontobel Fund - Eastern European Bond Am Usd (0P0000SCMC)

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Informação histórica sobre Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

19,070 0,000 0,00%

05/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0571068591

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,54M

Participações 0P0000SCMC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Eastern European Bond Am Usd (0P0000SCMC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,950	33,180	19,230
Obrigações	86,050	86,050	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,053	62,212
Numerário	13,949	5,328

Alocação Regional

Obrigações

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7,30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7,15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6,78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6,57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6,11	89,650	0,00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4,99	-	-
OFZ 26225	RU000A0ZYUB7	4,51	28,15	0,00%
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4,33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4,26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,16B	13,00	0,24	3,14
V EM Debt I	3,16B	13,54	0,82	3,73
V EM Debt N	3,16B	13,50	0,78	3,69
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	895,94M	3,66	-1,39	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld B USD	895,94M	3,21	-2,05	-

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Índice Dólar	106,68	+0,04	+0,04%
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Petróleo Brent	74,49	+1,08	+1,47%
Petróleo Bruto WTI	71,29	+1,27	+1,81%
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Cobre	4,197	-0,048	-1,13%
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EUR/USD	1,0502	+0,0035	+0,00%
USD/JPY	153,64	+1,02	+0,67%
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USD/CAD	1,4229	+0,0009	+0,00%
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AUD/USD	0,6361	-0,0006	0,00%
EUR/JPY	161,35	+1,58	+0,99%

BCP	0,4458	+0,0051	+2,27%
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Sonae	0,9080	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,171	-0,062	-1,86%
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