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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf (0P0000VPQL)

Luxemburgo

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89,470 -0,100 -0,11%

25/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752070267

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 202,38M

Participações 0P0000VPQL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf (0P0000VPQL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,660	54,250	42,590
Obrigações	88,330	112,700	24,370

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,413	15,458
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,755	1,255
Rácio Preço-Vendas	3,443	5,836
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,965	1.150,720
Rendimento dos Dividendos	1,976	2,245
Crescimento do lucro a 5 anos	5,739	11,328

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,021	68,705
Derivado	0,433	111,516
Numerário	11,229	38,789

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6,14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,09	0,000	0,00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4,52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,31	941,130	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,08	97,47	-0,32%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	891,24M	0,00	-4,88	-
LU1395536169	891,24M	-0,39	-5,45	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	202,38M	-5,04	-3,18	-3,09
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	202,38M	-4,51	-2,55	-2,47
Vontobel Swiss Money I CHF	76,62M	1,71	0,50	-0,17

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PSI	6.415,40	-23,48	-0,36%
DAX Futuros	19.377,7	-83,3	-0,43%
CAC 40	7.194,51	-62,96	-0,87%
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US 500	6.023,1	+35,7	+0,60%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%
Índice Euro	125,97	0,00	0,00%

Petróleo Brent	72,44	-0,04	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	68,96	+0,02	+0,03%
Gás Natural	3,330	+0,054	+1,65%
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Cobre	4,1315	+0,0005	+0,01%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0486	0,0000	0,00%
USD/JPY	153,11	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2570	+0,0002	+0,02%
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