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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf (0P0000VPQL)

Luxemburgo

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90,930 -0,150 -0,16%

08/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752070267

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 226,26M

Participações 0P0000VPQL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf (0P0000VPQL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,810	42,210	34,400
Obrigações	92,200	125,170	32,970

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,413	15,441
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,755	1,298
Rácio Preço-Vendas	3,443	6,052
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,965	1.406,520
Rendimento dos Dividendos	1,976	2,289
Crescimento do lucro a 5 anos	5,739	8,727

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	92,190	68,011
Derivado	-0,099	104,890
Numerário	7,909	43,860

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5,57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,02	0,000	0,00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4,92	988,069	+0,04%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,06	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,06	97,63	-0,01%
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,06	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,05	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	2,84	91,650	0,00%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	2,67	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3%	COL17CT02963	2,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	896,71M	-4,14	-6,95	-
LU1395536169	896,71M	-4,67	-7,62	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	226,26M	-5,70	-4,51	-3,36
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	226,26M	-5,45	-3,87	-2,75
Vontobel Swiss Money I CHF	75,6M	0,53	-0,57	-

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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