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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Amh (hedged) Zar (0P00017T6S)

Luxemburgo

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568,050 -0,190 -0,03%

21/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1374299938

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 203,13M

Participações 0P00017T6S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Amh (hedged) Zar (0P00017T6S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,660	54,250	42,590
Obrigações	88,330	112,700	24,370

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,413	21,288
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,755	1,915
Rácio Preço-Vendas	3,443	2,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,965	236,073
Rendimento dos Dividendos	1,976	8,031
Crescimento do lucro a 5 anos	5,739	14,142

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,021	45,215
Derivado	0,433	36,840
Numerário	11,229	24,840

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6,14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,09	0,000	0,00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4,52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,31	941,130	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,08	97,75	-0,05%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,06	-	-

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
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