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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) Chf (0P0000S2QY)

Luxemburgo

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68,550 +0,320 +0,47%

20/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308369

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 198,63M

Participações 0P0000S2QY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) Chf (0P0000S2QY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,930	52,170	41,240
Obrigações	89,070	112,580	23,510

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,413	13,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,755	1,944
Rácio Preço-Vendas	3,443	2,410
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,965	237,020
Rendimento dos Dividendos	1,976	7,889
Crescimento do lucro a 5 anos	5,739	14,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,836	47,937
Derivado	0,045	37,663
Numerário	10,887	26,689

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5,64	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,97	0,000	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,36	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,34	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,34	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,26	941,130	0,00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,14	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,13	96,98	+0,07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	890,56M	-0,17	-4,93	-
LU1395536169	890,56M	-0,55	-5,50	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	198,63M	2,68	-0,34	-1,05
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	198,63M	-5,30	-1,98	-2,37
Vontobel Swiss Money I CHF	76,07M	1,71	0,50	-0,17

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,44	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,110	+0,008	+0,20%
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EUR/USD	1,0408	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	157,24	+0,06	+0,04%
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