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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Chf (0P0000SOZO)

Luxemburgo

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75,250 +0,590 +0,79%

22/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 178,19M

Participações 0P0000SOZO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Chf (0P0000SOZO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,290	63,950	52,660
Obrigações	88,710	123,550	34,840

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,413	13,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,755	1,899
Rácio Preço-Vendas	3,443	2,364
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,965	232,551
Rendimento dos Dividendos	1,976	8,300
Crescimento do lucro a 5 anos	5,739	13,724

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,557	48,086
Derivado	-0,317	37,547
Numerário	11,603	26,642

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5,94	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,17	0,000	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,66	-	-
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	4,18	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,52	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,20	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,20	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,11	97,20	+0,22%

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	882,58M	-0,90	-5,09	-
LU1395536169	882,58M	-1,35	-5,63	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	195,81M	3,26	-0,26	-0,69
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	195,81M	-8,40	-4,03	-2,65
Vontobel Swiss Money I CHF	76,85M	2,10	0,70	-0,13

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