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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I Eur (0P0000J361)

Luxemburgo

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119,420 -0,030 -0,03%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278091037

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 174,83M

Participações 0P0000J361

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I Eur (0P0000J361). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,260	120,590	17,330

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	58,978	49,871
Governo	34,250	36,122
Derivado	-0,204	9,272
Garantido	10,024	7,047
Numerário	-3,047	17,643

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14,92	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,44	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,14	100,486	-0,04%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,17	96,310	-0,03%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,17	96,350	+0,11%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,15	95,02	-0,15%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,47	97,17	-0,03%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	2,42	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	2,12	-	-
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,52B	6,66	-0,71	-
LU1380459518	4,52B	6,65	-0,71	-
LU1551754432	3,21B	3,60	0,05	-
V EM Debt H EUR	2,96B	11,05	-1,46	1,57
V EM Debt HI EUR	2,96B	11,75	-0,90	2,13

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Cobre	4,2938	+0,0038	+0,09%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0246	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4425	-0,0003	-0,02%
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