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Vontobel Fund - Global Corporate Bond A Usd (0P000181YN)

Luxemburgo

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104,080 +0,770 +0,75%

25/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536086

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 891,24M

Participações 0P000181YN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Global Corporate Bond A Usd (0P000181YN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,880	113,530	11,650
Convertíveis	1,270	1,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,384	73,874
Derivado	-1,036	54,071
Governo	7,497	13,819
Numerário	-2,119	12,318

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 280

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	7,01	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	4,64	-	-
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	4,28	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	2,73	-	-
CVS Health Corp 6%	-	1,31	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1,02	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0,86	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0,82	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.828%	XS2839004368	0,79	-	-
EasyJet PLC 3.75%	XS2783118131	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,11B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt I	3,11B	13,85	0,91	3,76
V EM Debt N	3,11B	13,80	0,87	3,72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	891,24M	3,01	-2,48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	891,24M	3,84	-1,30	-

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PSI	6.415,40	-23,48	-0,36%
DAX Futuros	19.356,5	-21,2	-0,11%
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IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.024,3	+2,7	+0,04%
Índice Dólar	106,840	0,000	0,00%
Índice Euro	125,54	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	72,14	-0,34	-0,47%
Petróleo Bruto WTI	68,59	-0,18	-0,26%
Gás Natural	3,447	-0,035	-1,01%
Ouro	2.658,30	+12,00	+0,45%
Prata	30,875	+0,043	+0,14%
Cobre	4,1238	-0,0072	-0,17%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0484	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	152,70	-0,41	-0,26%
GBP/USD	1,2573	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4070	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8339	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6470	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	160,09	-0,48	-0,30%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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