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Vontobel Fund - Swiss Money B Chf (0P00000HYU)

Luxemburgo

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113,500 +0,020 +0,02%

09/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120694996

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,8M

Participações 0P00000HYU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Swiss Money B Chf (0P00000HYU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,470	27,310	6,840
Obrigações	74,850	81,530	6,680
Convertíveis	4,690	4,690	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	-
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	-
Rácio Preço-Vendas	-	-
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	-
Rendimento dos Dividendos	-	-
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,758	18,824
Governo	18,759	24,763
Numerário	15,757	48,390
Garantido	6,783	5,357
Derivado	-0,114	57,810

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6,68	-	-
Set Cash At Broker Ssd	-	5,51	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	3,63	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3,35	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1,37	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1,36	-	-
HSBC Holdings PLC 1.805%	CH1187520494	1,35	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1,35	-	-
Alpiq Holding AG 1.625%	CH1184694755	1,34	-	-
BPCE SA 1.934%	FR0012971059	1,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	797,24M	-0,17	-4,93	-
LU1395536169	797,24M	-0,55	-5,50	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	196,95M	3,26	-0,26	-0,69
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	196,95M	-8,40	-4,03	-2,65
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	196,95M	-7,79	-3,41	-2,03

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
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IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
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GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
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