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Vontobel Fund - Swiss Money I Chf (0P00012TBR)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278086623

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,64M

Participações 0P00012TBR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Swiss Money I Chf (0P00012TBR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,600	30,340	6,740
Obrigações	72,530	79,200	6,670
Convertíveis	3,870	3,870	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	-
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	-
Rácio Preço-Vendas	-	-
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	-
Rendimento dos Dividendos	-	-
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,733	15,102
Numerário	22,597	43,212
Governo	14,689	22,808
Derivado	-0,064	58,275
Garantido	4,996	4,217

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6,67	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5,10	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3,31	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2,82	-	-
BKW AG 0%	CH1160680141	2,65	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	1,59	-	-
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1%	CH0255475292	1,46	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1,35	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1,34	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	903,47M	0,00	-4,88	-
LU1395536169	903,47M	-0,39	-5,45	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	203,62M	1,60	-1,13	-1,33
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	203,62M	-5,04	-3,18	-3,09
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	203,62M	-4,51	-2,55	-2,47

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PSI	6.415,40	-23,48	-0,36%
DAX Futuros	19.340,5	-37,2	-0,19%
CAC 40	7.194,51	-62,96	-0,87%
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Índice Dólar	106,820	-0,148	-0,14%
Índice Euro	125,58	-0,17	-0,14%

Petróleo Brent	72,31	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	68,77	0,00	0,00%
Gás Natural	3,429	-0,053	-1,52%
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Cobre	4,1472	+0,0162	+0,39%
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EUR/USD	1,0481	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	152,27	-0,82	-0,54%
GBP/USD	1,2572	+0,0005	+0,04%
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EUR/JPY	159,59	-0,98	-0,61%

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Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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