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Vontobel Fund - Us Dollar Money I Usd (0P00012TBQ)

Luxemburgo

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122,530 +0,050 +0,04%

13/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1051749858

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,66M

Participações 0P00012TBQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Us Dollar Money I Usd (0P00012TBQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,170	17,170	0,000
Obrigações	82,830	82,830	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	50,099	21,852
Governo	40,544	33,285
Numerário	9,357	41,802

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.75%	-	8,60	-	-
Societe Generale S.A. 5.67792%	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,39	-	-
Inter-American Development Bank 4.9488%	-	3,36	-	-
Royal Bank of Canada 5.06792%	-	3,35	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.827%	-	3,34	-	-
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479%	-	2,28	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8%	-	2,26	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5%	-	2,26	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.91868%	-	2,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,19B	1,49	2,39	3,70
V EM Debt I	3,19B	1,54	2,97	4,30
V EM Debt N	3,19B	1,54	2,93	4,26
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	891,32M	2,73	-2,49	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	891,32M	3,72	-1,33	-

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Índice Euro	127,29	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	74,33	-0,41	-0,55%
Petróleo Bruto WTI	70,29	-0,42	-0,59%
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Cobre	4,6433	+0,0023	+0,05%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0489	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	152,35	+0,13	+0,09%
GBP/USD	1,2583	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8336	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6355	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	159,80	+0,15	+0,09%

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