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Missionsquare Inflation Focused Fund Class R9 (0P0000Z8D7)

Fundos EUA

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13,720 +0,010 +0,07%

23/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: ICMA-RC

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 57,14M

Participações 0P0000Z8D7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Missionsquare Inflation Focused Fund Class R9 (0P0000Z8D7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,070	10,490	9,420
Obrigações	98,750	126,450	27,700
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,120	0,200	0,080

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,636	16,890
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,554	2,520
Rácio Preço-Vendas	1,635	1,687
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	10,313
Rendimento dos Dividendos	1,310	2,658
Crescimento do lucro a 5 anos	18,862	8,460

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,147	77,811
Numerário	1,040	15,137
Garantido	5,830	17,500
Derivado	0,031	14,031
Empresas	3,987	5,235
Municipal	0,044	0,443

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	MissionSquare Inflation Focused M	-	100,00	-	-

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Cobre	4,3270	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.544,00	+61,00	+1,11%

EUR/USD	1,0517	+0,0102	+0,98%
USD/JPY	155,64	-0,42	-0,27%
GBP/USD	1,2498	+0,0143	+1,16%
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AUD/USD	0,6326	+0,0041	+0,65%
EUR/JPY	163,69	+1,20	+0,74%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
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EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
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