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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9)

Luxemburgo

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1.371,090 -4,060 -0,30%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100689

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 628,44M

Participações 0P0000J5K9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vv-strategie Bw-bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,310	4,340	1,030
Ações	26,200	26,200	0,000
Obrigações	68,090	68,970	0,880
Convertíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	1,770	1,770	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,541	15,332
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,872	2,181
Rácio Preço-Vendas	1,840	1,511
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,100	9,390
Rendimento dos Dividendos	2,075	3,003
Crescimento do lucro a 5 anos	11,300	10,650

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,810	16,856
Tecnologia	19,940	16,960
Materiais Básicos	10,360	6,135
Saúde	10,300	12,488
Industriais	9,500	14,783
Consumo Cíclico	7,440	10,734
Defesa do Consumidor	6,940	7,583
Serviços de Comunicação	6,660	6,373
Serviços Públicos	1,060	4,672
Imobiliário	1,050	2,963
Energia	0,940	4,678

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6,99	48,86	+0,35%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,56	4,962	-1,46%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,25	157,27	+0,30%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,09	96,330	+0,30%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,03	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,96	100,200	+0,28%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,88	85,680	0,00%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,78	52,31	+0,23%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,32	142,20	-0,08%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2,66	-	-

Maiores Fundos de Ações por Landesbank Baden-Württemberg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	628,44M	5,01	0,58	1,86
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	628,44M	5,32	0,93	2,21
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	628,44M	5,32	0,93	2,21
Deutsche Aktien Total Return I	287,21M	-1,86	-2,77	5,15
Deutsche Aktien Total Return II	287,21M	-0,75	-1,45	7,09

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.513,30	+136,20	+1,20%
US 500	5.973,4	-12,0	-0,20%
Índice Dólar	106,495	+0,116	+0,11%
Índice Euro	126,93	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	72,52	+0,24	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,21	+0,31%
Gás Natural	2,865	-0,118	-3,96%
Ouro	2.577,15	-9,35	-0,36%
Prata	30,562	-0,101	-0,33%
Cobre	4,0768	-0,0062	-0,15%
Café Londres	4.780,00	+147,00	+3,17%

EUR/USD	1,0560	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	155,99	+0,54	+0,35%
GBP/USD	1,2705	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4026	+0,0030	+0,21%
EUR/GBP	0,8314	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6473	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	164,74	+0,53	+0,32%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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