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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9)

Luxemburgo

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29/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100689

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 615,87M

Participações 0P0000J5K9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vv-strategie Bw-bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,400	3,570	1,170
Ações	23,370	23,370	0,000
Obrigações	71,860	72,580	0,720
Convertíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	1,840	1,840	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,576	15,065
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,583	2,122
Rácio Preço-Vendas	1,495	1,419
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,746	8,818
Rendimento dos Dividendos	2,467	3,003
Crescimento do lucro a 5 anos	12,131	10,638

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,830	16,685
Tecnologia	22,270	16,641
Materiais Básicos	9,980	6,167
Industriais	8,180	14,387
Saúde	7,530	12,403
Consumo Cíclico	7,230	11,425
Serviços de Comunicação	6,770	6,220
Defesa do Consumidor	6,640	8,144
Energia	1,030	4,902
Imobiliário	0,980	2,696
Serviços Públicos	0,560	4,608

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6,34	47,87	+0,55%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	6,24	99,27	0,00%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,96	4,950	+0,18%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,38	150,54	+0,23%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,20	98,310	+0,20%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,17	93,980	0,00%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,11	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,69	82,750	0,00%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,54	50,10	+0,24%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,48	138,57	-0,27%

Maiores Fundos de Ações por Landesbank Baden-Württemberg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	615,87M	2,79	1,22	2,18
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	615,87M	2,79	1,22	2,18
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	615,87M	2,70	0,87	1,82
Deutsche Aktien Total Return II	311,32M	-6,56	0,95	6,62
Deutsche Aktien Total Return I	311,32M	-6,86	-0,79	4,68

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IBEX 35	10.896,50	+42,10	+0,39%
US 500	5.052,4	+34,0	+0,68%
Índice Dólar	105,595	-0,033	-0,03%
Índice Euro	127,68	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	84,22	+0,78	+0,93%
Petróleo Bruto WTI	79,70	+0,70	+0,89%
Gás Natural	1,977	+0,045	+2,33%
Ouro	2.316,55	+5,55	+0,24%
Prata	26,707	-0,041	-0,15%
Cobre	4,5675	+0,0215	+0,47%
Café Londres	3.974,00	-194,00	-4,65%

EUR/USD	1,0711	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	155,45	+0,98	+0,63%
GBP/USD	1,2520	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3713	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8555	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6539	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	166,52	+0,98	+0,59%

BCP	0,3337	+0,0051	+1,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,09	+2,04%
Sonae	0,9400	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,590	+0,064	+1,82%
EDP Renováveis	13,00	+0,33	+2,60%
Galp Energia	19,52	-0,68	-3,37%

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