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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)

Luxemburgo

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1.425,080 -1,280 -0,09%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100762

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 620,51M

Participações 0P0000J5KA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vv-strategie Bw-bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,310	4,340	1,030
Ações	26,200	26,200	0,000
Obrigações	68,090	68,970	0,880
Convertíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	1,770	1,770	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,541	15,536
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,872	2,171
Rácio Preço-Vendas	1,840	1,500
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,100	9,346
Rendimento dos Dividendos	2,075	3,008
Crescimento do lucro a 5 anos	11,300	10,637

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,810	16,795
Tecnologia	19,940	16,928
Materiais Básicos	10,360	6,195
Saúde	10,300	12,587
Industriais	9,500	14,702
Consumo Cíclico	7,440	10,697
Defesa do Consumidor	6,940	7,619
Serviços de Comunicação	6,660	6,405
Serviços Públicos	1,060	4,527
Imobiliário	1,050	2,941
Energia	0,940	4,744

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6,99	48,61	-0,04%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,56	5,019	+0,00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,25	155,79	-0,10%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,09	95,770	-0,20%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,03	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,96	99,640	-0,26%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,88	85,220	-0,32%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,78	51,89	+0,02%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,32	141,74	0,00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2,66	-	-

Maiores Fundos de Ações por Landesbank Baden-Württemberg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	620,51M	4,98	0,96	1,83
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	620,51M	4,98	0,96	1,83
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	620,51M	5,26	1,32	2,18
Deutsche Aktien Total Return II	287,87M	0,11	-0,03	7,35
Deutsche Aktien Total Return I	287,87M	-0,90	-1,49	5,40

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IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.787,7	+75,0	+1,31%
Índice Dólar	103,350	-0,440	-0,42%
Índice Euro	130,11	+0,38	+0,30%

Petróleo Brent	75,68	+0,60	+0,80%
Petróleo Bruto WTI	72,17	+0,70	+0,98%
Gás Natural	2,675	-0,106	-3,81%
Ouro	2.752,90	+6,70	+0,24%
Prata	32,773	+0,164	+0,50%
Cobre	4,4623	+0,0308	+0,70%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0927	+0,0050	+0,46%
USD/JPY	151,60	-0,54	-0,35%
GBP/USD	1,3033	+0,0077	+0,59%
USD/CAD	1,3836	-0,0065	-0,46%
EUR/GBP	0,8383	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6638	+0,0054	+0,82%
EUR/JPY	165,63	+0,16	+0,10%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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