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Warburg - Multi-asset - Select - Fonds R (0P00000OZW)

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13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765305

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,32M

Participações 0P00000OZW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warburg - Multi-asset - Select - Fonds R (0P00000OZW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,570	43,060	31,490
Ações	37,350	45,180	7,830
Obrigações	51,000	51,000	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,859	15,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,774	2,043
Rácio Preço-Vendas	1,986	1,381
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,257	8,333
Rendimento dos Dividendos	2,382	2,858
Crescimento do lucro a 5 anos	10,335	11,214

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,240	16,475
Saúde	14,090	11,974
Serviços Financeiros	13,290	14,967
Consumo Cíclico	11,300	11,565
Defesa do Consumidor	11,100	8,083
Industriais	10,190	15,484
Serviços de Comunicação	8,440	6,096
Materiais Básicos	6,280	8,514
Serviços Públicos	1,060	4,030
Energia	0,640	5,027
Imobiliário	0,360	3,212

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 241

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	7,03	94,360	-0,18%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4,52	120,100	+0,07%
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration	LU2178481649	4,00	44,50	+0,23%
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	3,51	214,32	+0,87%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,49	6,617	+0,50%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds	DE000A2N69D8	3,09	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	2,58	6,23	+0,86%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	2,53	5,13	+0,59%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	2,45	138,72	-0,02%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	2,41	-	-

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	297,01M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	296,76M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	147,99M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel T	147,99M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	147,99M	4,63	-0,57	2,15

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EUR/USD	1,0880	+0,0062	+0,57%
USD/JPY	154,99	-1,43	-0,92%
GBP/USD	1,2678	+0,0090	+0,71%
USD/CAD	1,3605	-0,0042	-0,31%
EUR/GBP	0,8582	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6687	+0,0065	+0,97%
EUR/JPY	168,62	-0,62	-0,37%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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