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Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)

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119,900 -0,510 -0,42%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAVA7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 147,41M

Participações 0P0000VT0D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,100	1,720	0,620
Ações	44,010	44,010	0,000
Obrigações	52,930	52,930	0,000
Convertíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	1,160	1,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,560	14,993
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,966	2,029
Rácio Preço-Vendas	1,691	1,356
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,759	8,239
Rendimento dos Dividendos	2,331	2,872
Crescimento do lucro a 5 anos	10,713	11,188

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,090	16,341
Saúde	18,570	12,139
Industriais	11,660	15,462
Serviços Financeiros	11,590	14,818
Defesa do Consumidor	8,870	8,094
Consumo Cíclico	8,150	11,590
Materiais Básicos	6,220	8,575
Energia	5,910	5,021
Serviços de Comunicação	2,190	6,092
Imobiliário	1,680	3,302
Serviços Públicos	1,060	4,056

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	2,00	811,40	-2,56%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,94	98,280	+0,16%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,88	100,530	0,00%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1,77	9,683	-0,04%
Microsoft	US5949181045	1,74	397,84	+0,73%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,62	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,58	66.85	-2.54%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,51	873,1	-2,74%
iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist	IE00BG0J4841	1,47	8,43	+0,60%
Apple	US0378331005	1,41	173,18	+2,29%

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	296,16M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294,45M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel T	147,41M	4,93	0,16	2,46
Warburg Portfolio Flexibel V	147,41M	4,63	-0,57	2,15
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	145,35M	3,20	-3,03	-

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Índice Dólar	105,135	-0,043	-0,04%
Índice Euro	127,77	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,89	+0,22	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	79,15	+0,20	+0,25%
Gás Natural	2,021	-0,008	-0,39%
Ouro	2.312,75	+3,15	+0,14%
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Cobre	4,4973	-0,0054	-0,12%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0735	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	153,00	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2551	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3664	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8553	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6578	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	164,26	-0,54	-0,33%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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