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Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)

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106,850 +0,190 +0,18%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTP6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,29M

Participações 0P00016Z97

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,840	0,940	0,100
Ações	28,840	28,840	0,000
Obrigações	69,020	69,020	0,000
Convertíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,413	15,268
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,564	2,186
Rácio Preço-Vendas	2,113	1,526
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,769	9,480
Rendimento dos Dividendos	2,424	2,985
Crescimento do lucro a 5 anos	9,561	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,580	17,207
Serviços Financeiros	22,860	16,989
Industriais	14,670	14,961
Saúde	9,600	12,430
Consumo Cíclico	7,350	10,715
Materiais Básicos	7,010	6,076
Imobiliário	4,430	3,028
Defesa do Consumidor	2,950	7,429
Serviços de Comunicação	2,340	6,272
Energia	1,610	4,665
Serviços Públicos	1,600	4,704

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Council of Europe Development Bank 2.875%	XS2610236528	2,08	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,94	101,200	+0,16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,94	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,92	100,380	+0,42%
Softbank Group Corp. 2.875%	XS2361254597	1,50	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1,40	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,39	750,9	+4,03%
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	1,37	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZT4	1,37	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	1,37	-	-

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	303,71M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,15M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,72M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	142,72M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	142,72M	7,02	-0,71	2,34

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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