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William Blair Sicav - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class I Usd Acc (0P0000YWPL)

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Informação histórica sobre William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

158,390 -2,680 -1,66%

04/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0874276255

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,25M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000YWPL Dados Históricos

Dados de preços históricos de William Blair Sicav - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class I Usd Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000YWPL para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

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04.09.2020	158,390	158,390	158,390	158,390	-1,66%
03.09.2020	161,070	161,070	161,070	161,070	-1,35%
02.09.2020	163,270	163,270	163,270	163,270	1,54%
01.09.2020	160,790	160,790	160,790	160,790	1,48%
31.08.2020	158,440	158,440	158,440	158,440	-1,42%
28.08.2020	160,720	160,720	160,720	160,720	1,63%
25.08.2020	158,150	158,150	158,150	158,150	2,33%
20.08.2020	154,550	154,550	154,550	154,550	-1,47%
19.08.2020	156,850	156,850	156,850	156,850	-0,20%
18.08.2020	157,160	157,160	157,160	157,160	1,09%
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13.08.2020	155,660	155,660	155,660	155,660	0,71%
12.08.2020	154,570	154,570	154,570	154,570	-1,30%
11.08.2020	156,600	156,600	156,600	156,600	-0,77%
10.08.2020	157,810	157,810	157,810	157,810	-1,02%
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30.07.2020	154,310	154,310	154,310	154,310	0,04%
29.07.2020	154,250	154,250	154,250	154,250	1,86%
28.07.2020	151,430	151,430	151,430	151,430	0,54%
27.07.2020	150,610	150,610	150,610	150,610	0,52%
24.07.2020	149,830	149,830	149,830	149,830	-2,38%
23.07.2020	153,490	153,490	153,490	153,490	0,02%
22.07.2020	153,460	153,460	153,460	153,460	0,21%
21.07.2020	153,140	153,140	153,140	153,140	-3,31%

Alta: 163,270

Baixa: 149,830

Diferença: 13,440

Média: 156,527

Var. %: 0,000

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EUR/GBP	0,8559	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6564	+0,0041	+0,62%
EUR/JPY	164,34	-1,20	-0,72%

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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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