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William Blair Sicav - Global Leaders Fund Class J Usd Acc (0P00012R7E)

Luxemburgo

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257,750 +0,160 +0,06%

14/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0995405759

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 120,56M

Participações 0P00012R7E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais William Blair Sicav - Global Leaders Fund Class J Usd Acc (0P00012R7E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,110	2,140	0,030
Ações	96,750	96,750	0,000
Outros	1,140	1,200	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,744	23,630
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,496	4,816
Rácio Preço-Vendas	3,622	3,605
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,217	16,578
Rendimento dos Dividendos	1,046	1,231
Crescimento do lucro a 5 anos	11,194	12,359

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,590	28,978
Industriais	20,020	11,897
Consumo Cíclico	16,680	12,637
Serviços Financeiros	13,130	14,132
Saúde	7,220	14,542
Serviços de Comunicação	7,190	9,087
Materiais Básicos	3,570	3,637
Defesa do Consumidor	2,000	6,353
Energia	1,620	2,608
Serviços Públicos	0,980	2,303

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,70	408,43	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	4,75	228,68	-0,73%
NVIDIA	US67066G1040	4,39	138,85	+2,63%
Alphabet A	US02079K3059	3,93	185,23	-0,49%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,26	203,90	+1,03%
Mastercard	US57636Q1040	3,18	564,76	-0,27%
Meta Platforms	US30303M1027	3,02	736,67	+1,11%
Broadcom	US11135F1012	2,07	233,04	-1,17%
Compass	GB00BD6K4575	1,97	2.843,00	+0,25%
Hermes International	FR0000052292	1,94	2.809,00	-1,06%

Maiores Fundos de Ações por William Blair

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0675383409	3,18B	19,80	10,51	11,57
KI Midcap Fund A USD Acc	3,18B	-7,73	6,69	8,89
KI Midcap Fund B USD Acc	3,18B	-7,73	6,69	8,54
KI Midcap Fund I USD Acc	3,18B	-7,73	6,74	8,93
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1,05B	3,43	6,82	11,76

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EUR/GBP	0,8304	-0,0025	-0,30%
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