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Welzia Ahorro 5 Fi (184694034)

Madrid

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12,82 +0,03 +0,23%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184694034

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,31M

Participações 184694034

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Welzia Ahorro 5 Fi (184694034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,06	16,13	15,07
Ações	18,22	18,92	0,70
Obrigações	76,02	79,58	3,56
Convertíveis	3,14	3,14	0,00
Preferenciais	0,09	0,09	0,00
Outros	1,47	1,48	0,01

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,88	16,30
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,32	2,44
Rácio Preço-Vendas	1,65	1,77
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,54	10,32
Rendimento dos Dividendos	2,52	2,58
Crescimento do lucro a 5 anos	10,36	11,18

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,98	20,88
Serviços Financeiros	16,11	16,60
Industriais	13,40	11,33
Consumo Cíclico	11,30	10,61
Saúde	10,81	12,77
Defesa do Consumidor	6,89	7,39
Serviços de Comunicação	6,56	6,93
Energia	3,96	3,63
Materiais Básicos	3,94	5,31
Serviços Públicos	3,61	3,42
Imobiliário	2,43	4,22

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.75%	-	7,92	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	6,90	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	6,52	46.47	+1.11%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	5,31	119,390	+0,15%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,30	108,170	-0,02%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	5,22	27,704	+0,03%
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	5,18	2.433,300	+0,45%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,60	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	4,41	18,480	+0,16%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,17	14,258	+0,07%

Maiores Fundos de Ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Welzia USA Equity FI	27,04M	8,55	3,27	5,12
Welzia Crecimiento 15 FI	23,16M	9,32	0,66	4,74
INVERVILLADA	3,15M	4,48	1,76	-

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CAC 40	7.257,47	+2,46	+0,03%
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US 500	5.976,4	-11,0	-0,18%
Índice Dólar	106,844	-0,663	-0,62%
Índice Euro	125,62	-0,31	-0,24%

Petróleo Brent	72,56	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,66	-0,41	-0,59%
Gás Natural	3,405	-0,029	-0,84%
Ouro	2.635,75	-14,75	-0,56%
Prata	30,590	-0,190	-0,62%
Cobre	4,1250	-0,0393	-0,94%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0459	-0,0035	-0,33%
USD/JPY	154,37	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2544	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,4082	+0,0096	+0,69%
EUR/GBP	0,8338	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6470	-0,0033	-0,50%
EUR/JPY	161,44	-0,40	-0,25%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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