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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

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96,415 +0,290    +0,30%
11/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Holanda
Emissor:  ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN:  NL0012375158 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 378,68M
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 96,415 +0,290 +0,30%

Participações 0P00018H28

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,390 1,340 0,950
Ações 70,510 70,560 0,050
Obrigações 28,690 28,690 0,000
Convertíveis 0,320 0,320 0,000
Outros 0,080 0,090 0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Preço/Result. 16,305 16,207
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,368 2,376
Rácio Preço-Vendas 1,614 1,620
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,665 9,819
Rendimento dos Dividendos 2,510 2,461
Crescimento do lucro a 5 anos 10,092 10,739

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 20,040 20,046
Serviços Financeiros 16,930 14,490
Saúde 13,070 12,981
Industriais 10,770 12,278
Consumo Cíclico 10,680 11,126
Defesa do Consumidor 7,900 7,930
Serviços de Comunicação 6,680 6,916
Materiais Básicos 5,110 5,868
Energia 3,960 3,965
Serviços Públicos 2,790 2,975
Imobiliário 2,070 3,224

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR NL0015000A12 29,75 - -
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C NL0012294151 27,40 - -
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C NL0012294110 13,36 - -
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C NL00150010V0 7,09 - -
  Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity NL0011515424 6,42 14,105 +0,75%
  iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc IE00BF553838 4,01 4,91 -0,93%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee NL0012375208 3,23 - -
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C NL0012294193 3,03 - -
  iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) IE00BJK55B31 2,40 5,23 +0,13%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee NL0012375190 1,72 - -

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Werknemers Pensioen Mixfonds 6,03B 4,40 7,14 7,12
  NL00150005B2 59,8M 2,45 - -
  NL00150005C0 54,36M 3,56 - -
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