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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

Amesterdão

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104,260 -1,070 -1,02%

18/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 381,15M

Participações 0P00018H28

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,440	1,320	0,880
Ações	64,490	64,540	0,050
Obrigações	29,510	29,510	0,000
Convertíveis	0,500	0,500	0,000
Outros	5,070	5,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,966	16,608
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,626	2,531
Rácio Preço-Vendas	1,940	1,810
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,216	10,699
Rendimento dos Dividendos	2,383	2,426
Crescimento do lucro a 5 anos	11,566	11,097

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,670	20,998
Serviços Financeiros	17,460	14,850
Saúde	13,120	12,678
Industriais	10,430	12,097
Consumo Cíclico	9,830	10,791
Serviços de Comunicação	7,400	7,211
Defesa do Consumidor	6,980	7,317
Materiais Básicos	5,120	5,737
Serviços Públicos	2,740	3,107
Imobiliário	2,190	3,396
Energia	2,070	3,641

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	32,09	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19,16	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	15,14	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,10	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,37	14,970	+0,07%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,98	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4,03	5,35	+0,19%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,34	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,42	5,76	-0,17%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1,99	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,99B	16,43	5,71	7,66
NL00150005B2	69,93M	7,91	1,74	-
NL00150005C0	65,75M	10,04	3,65	-

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