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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

Amesterdão

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105,779 +0,480 +0,45%

17/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 383,7M

Participações 0P00018H28

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,210	2,150	0,940
Ações	64,110	64,160	0,050
Obrigações	29,130	29,130	0,000
Convertíveis	0,480	0,480	0,000
Outros	5,060	5,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,411	16,591
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,693	2,529
Rácio Preço-Vendas	1,999	1,812
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,315	10,688
Rendimento dos Dividendos	2,341	2,434
Crescimento do lucro a 5 anos	10,927	10,838

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,000	21,150
Serviços Financeiros	17,750	15,097
Saúde	12,120	12,454
Industriais	10,710	12,038
Consumo Cíclico	9,810	10,845
Serviços de Comunicação	7,840	7,278
Defesa do Consumidor	6,710	7,215
Materiais Básicos	4,920	5,629
Serviços Públicos	2,720	3,085
Energia	2,220	3,683
Imobiliário	2,210	3,370

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	33,06	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	18,06	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	14,98	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,15	14,954	+0,46%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,98	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4,01	5,39	0,00%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,28	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,41	5,84	-0,17%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1,96	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7B	16,58	4,71	7,81
NL00150005B2	71,05M	10,38	1,12	-
NL00150005C0	67,36M	12,87	2,44	-

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USD/CAD	1,4347	+0,0025	+0,17%
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EUR/JPY	162,20	+0,03	+0,02%

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CTT Correios de Portugal SA	5,74	+0,09	+1,59%
Sonae	0,9020	-0,0110	-1,10%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,069	-0,055	-1,92%
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