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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

Amesterdão

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101,558 -0,300 -0,30%

17/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,91B

Participações 0P00018H29

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,260	1,350	1,090
Ações	80,870	80,930	0,060
Obrigações	18,600	18,600	0,000
Convertíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,296	16,275
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,365	2,385
Rácio Preço-Vendas	1,613	1,634
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,655	9,887
Rendimento dos Dividendos	2,513	2,455
Crescimento do lucro a 5 anos	10,094	10,702

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,040	20,071
Serviços Financeiros	16,940	14,530
Saúde	13,060	12,917
Industriais	10,760	12,240
Consumo Cíclico	10,680	11,152
Defesa do Consumidor	7,900	7,923
Serviços de Comunicação	6,680	6,925
Materiais Básicos	5,120	5,860
Energia	3,960	3,970
Serviços Públicos	2,790	2,977
Imobiliário	2,070	3,213

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	34,03	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	31,39	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,15	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7,46	13,756	+0,93%
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	6,37	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,01	4,91	0,08%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,94	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	2,08	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,80	5,19	+0,32%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,59	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	372,01M	3,82	6,02	6,34
NL00150005B2	59,07M	2,45	-	-
NL00150005C0	53,62M	3,56	-	-

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