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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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15/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7B

Participações 0P00018H29

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,850	1,920	1,070
Ações	74,510	74,560	0,050
Obrigações	19,290	19,290	0,000
Convertíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	5,050	5,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,412	16,591
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,696	2,529
Rácio Preço-Vendas	1,999	1,812
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,331	10,688
Rendimento dos Dividendos	2,344	2,434
Crescimento do lucro a 5 anos	10,926	10,838

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,950	21,150
Serviços Financeiros	17,740	15,097
Saúde	12,160	12,454
Industriais	10,740	12,038
Consumo Cíclico	9,800	10,845
Serviços de Comunicação	7,820	7,278
Defesa do Consumidor	6,730	7,215
Materiais Básicos	4,920	5,629
Serviços Públicos	2,730	3,085
Energia	2,210	3,683
Imobiliário	2,200	3,370

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	38,39	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,25	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,00	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,11	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,99	14,906	+1,55%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,95	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,19	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,01	5,43	0,00%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,80	5,89	-0,03%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,38M	15,11	4,05	6,81
NL00150005B2	71,05M	10,38	1,12	-
NL00150005C0	67,36M	12,87	2,44	-

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