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Bantleon Select Corporate Bonds Fix Esg (0P0000MQIO)

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103,300 +0,340 +0,33%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0NA748

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 158,76M

Participações 0P0000MQIO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bantleon Select Corporate Bonds Fix Esg (0P0000MQIO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,480	6,500	0,020
Obrigações	93,520	93,520	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,733	79,547
Numerário	6,483	11,661
Governo	0,784	12,460

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	3,35	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2,27	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	2,05	104,880	-0,17%
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	2,00	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6351290216	2,00	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.519%	XS2763026395	1,99	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4%	XS2862984601	1,97	-	-
Heineken N.V. 3.812%	XS2852894679	1,97	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400PSS1	1,96	-	-
Telenor ASA 0.75%	XS2001737324	1,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bantleon Invest AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
WI Hybrid Corporate Bonds	136,79M	11,43	1,24	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48,78M	4,75	0,84	1,11
WI Emerging Markets Bonds	26,87M	0,55	-2,78	0,10
WI Renten Classic	15,07M	0,07	-1,63	-0,75

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Cobre	4,6630	+0,0220	+0,47%
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EUR/USD	1,0502	+0,0016	+0,15%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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