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Bantleon Select Corporate Bonds Fix Esg (0P0000MQIO)

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102,070 -0,050 -0,05%

13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0NA748

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 157,22M

Participações 0P0000MQIO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bantleon Select Corporate Bonds Fix Esg (0P0000MQIO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,500	1,520	0,020
Obrigações	98,500	98,500	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,775	77,646
Numerário	1,500	12,679
Governo	0,725	11,628

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	3,11	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2,09	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	1,88	104,450	0,00%
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6351290216	1,85	-	-
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	1,84	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.519%	XS2763026395	1,83	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 4%	XS2862984601	1,82	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400PSS1	1,82	-	-
Kering S.A. 3.25%	FR001400G3Y1	1,82	-	-
Heineken N.V. 3.812%	XS2852894679	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bantleon Invest AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
WI Hybrid Corporate Bonds	132,24M	3,73	-3,20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48,09M	3,86	0,33	1,07
WI Emerging Markets Bonds	31,05M	4,01	-3,86	0,12
WI Renten Classic	15,36M	1,70	-1,74	-0,53

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Petróleo Bruto WTI	68,36	-0,07	-0,10%
Gás Natural	2,963	-0,020	-0,67%
Ouro	2.560,55	-25,95	-1,00%
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Cobre	4,0127	-0,0703	-1,72%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0545	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	155,84	+0,38	+0,25%
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EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6475	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	164,34	+0,13	+0,08%

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Pharol SGPS SA	0,0408	+0,0012	+3,03%
Energias de Portugal	3,346	+0,026	+0,78%
EDP Renováveis	10,63	-0,04	-0,37%
Galp Energia	15,41	+0,11	+0,72%

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