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William Blair Ultra-short Duration Bond Fund Class I (WBLIX)

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Informação histórica sobre William Blair Low Duration I, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

8,33 0,00 0,00%

14/04 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: William Blair

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,48M

Participações WBLIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais William Blair Ultra-short Duration Bond Fund Class I (WBLIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	90,69	90,69	0,00
Obrigações	9,31	9,31	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	90,69	19,78
Governo	9,31	16,57

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.63993%	-	6,17	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	2,50	-	-
United States Treasury Notes 0.71993%	-	1,23	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0,64	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,00	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,00	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 6%	-	0,00	-	-
Federal National Mortgage Association 0.24967%	-	0,00	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%	-	0,00	-	-

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DAX Futuros	22.472,2	+24,6	+0,11%
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Ouro	2.923,39	+0,64	+0,02%
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Cobre	4,7985	+0,0025	+0,05%
Café Londres	5.544,00	+154,00	+2,86%

EUR/USD	1,0915	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	147,80	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2946	-0,0008	-0,06%
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Pharol SGPS SA	0,0588	+0,0028	+0,00%
Energias de Portugal	3,170	+0,042	+1,28%
EDP Renováveis	8,66	+0,31	+3,71%
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