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Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Mercer Tailored Credit Fund 1 M-1 GBP Distributing0P0001.77,340-0,44%4,37B30/04 
 Mercer Tailored Credit Fund 1 Class M - 2ֲ£ Distri0P0001.71,480-0,43%4,37B30/04 
 Mercer Tailored Credit Fund 1 Class M - 5ֲ£ Distri0P0001.72,580-0,44%4,37B30/04 
 Mercer Sterling Nominal LDI Bond Fund Class M - 5ֲ0P0000.98,510-1,14%48,77M30/04 
 Mercer Sterling Nominal LDI Bond Fund Class M-4 £ 0P0000.108,190-1,14%48,77M30/04 
 Mercer Sterling Nominal LDI Bond Fund Class M-7 £ 0P0000.104,670-1,13%48,77M30/04 

Fundos - Luxemburgo

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum0P0001.13,973-0,04%47,34M30/04 
 Swiss RE Lux I Fixed Income GBP A0P0000.918,000+0,39%608,99M29/04 
 L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc0P0001.1,329+0,26%324,94M29/04 
 Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc0P0000.139,400-0,11%99,16M30/04 
 Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist0P0000.104,090-0,12%99,16M30/04 
 Swisscanto (LU) Bond Fund GBP I0P0000.98,650+0,35%21,22M29/04 

Fundos - Reino Unido

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc0P0000.1,98-0,10%339,84M30/04 
 Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua0P0000.0,43-0,50%333,8M13:00:00 
 Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc0P0000.1,92-0,47%333,8M13:00:00 
 Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Inc0P0000.0,94-0,50%333,8M13:00:00 
 Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc0P0000.2,00-0,50%333,8M13:00:00 
 NFU Mutual Gilt & Corporate Bond C0P0000.0,87-0,43%42,32M30/04 
 NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I0P0000.26,11-0,43%208,28M30/04 
 CCLA COIF Charities Fixed Interest Inc0P0000.1,23-0,11%203,67M13:00:00 
 Fidelity Pre-Retirement Bond Fund Y Accumulation G0P0001.124,10-0,16%242,47K30/04 
 Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F0P0000.8,738-0,13%878,06K30/04 
 Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F0P0000.8,994-0,13%911,67K30/04 
 Swisscanto LU Bond Fund GBP P0P0000.107,380+0,35%21,22M29/04 
 Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling InLP6502.108,667-0,31%2,58M30/04 

Fundos - Suíça

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA0P0000.951,920+0,32%161,72M29/04 
 CSIF CH Bond Aggregate GBP Index DA0P0000.1.024,450+0,17%161,72M25/01 
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