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 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV0P0000.1,0000,00%5,59B01/05 
 Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R0P0001.1,0000,00%254,25M01/05 

Fundos - Luxemburgo

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 0P0000.1.000,0000,00%15,76B30/04 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 0P0000.1,0000,00%15,76B30/04 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 0P0000.1,0000,00%15,76B30/04 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,96B01/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,96B01/05 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 0P0001.1,0000,00%15,76B30/04 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 0P0001.1,0000,00%15,76B30/04 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 0P0001.1.000,0000,00%15,76B30/04 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 0P0001.1,0000,00%15,76B30/04 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,96B01/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,96B09/03 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,96B01/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0001.1,0000,00%14,96B01/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,96B01/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,96B01/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,96B01/05 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 0P0000.5.201,913+0,01%15,76B30/04 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 0P0000.1.253,286+0,01%15,76B30/04 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.11.102,240+0,01%684,31M01/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.17.497,710+0,01%684,31M01/05 

Fundos - Reino Unido

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc0P0000.0,9710,01%6,72B13:00:00 
 Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc0P0000.1,1040,01%6,72B13:00:00 
 BlackRock Cash D Inc0P0000.1,0140,02%961,88M01/05 
 BlackRock Cash D Acc0P0000.2,6090,01%961,88M01/05 
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