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 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterl0P0001.10,878-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Daily Di0P0001.10,459-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Monthly 0P0000.10,421-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D0P0001.10,860-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Monthly0P0000.10,664-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Fortnigh0P0000.10,469-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Quarter0P0000.10,780-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Fortnig0P0000.10,623-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking Debt Fund Direct Growth0P0000.23,155-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo0P0000.12,189-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual 0P0001.11,133-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking Debt Fund Regular Growth0P0000.22,572-0,17%142,08B04/06 
 IDFC Banking & PSU Debt Fund Direct Dividend Payou0P0000.12,180-0,17%142,08B04/06 
 IDFC CBF_Regular Plan_Half Yearly Dividend Payout0P0001.10,910-0,23%137,22B04/06 
 IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout0P0001.10,547-0,23%137,22B04/06 
 IDFC Corporate Bond Fund - Regular Plan - Growth0P0001.17,552-0,23%137,22B04/06 
 IDFC Corporate Bond Fund - Direct Plan - Growth0P0001.18,012-0,23%137,22B04/06 
 IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout0P0001.10,288-0,23%137,22B04/06 
 IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay0P0001.11,833-0,23%137,22B04/06 
 IDFC CBF-Regular Plan_Monthly Dividend Payout0P0001.10,585-0,23%137,22B04/06 
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