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 DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A0900221,0000,00%37,51B31/05 
 DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B0910221,0000,00%37,51B31/05 
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd E0007261,0000,00%24,69B31/05 
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd A0007241,0000,00%24,69B31/05 
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd B0007251,0000,00%24,69B31/05 
 DaCheng Hengfenbao MMkt E0016991,0000,00%9,51B31/05 
 DaCheng Hengfenbao MMkt A0016971,0000,00%9,51B31/05 
 DaCheng Hengfenbao MMkt B0016981,0000,00%9,51B31/05 
 DaCheng Fengcaibao MMkt Fd A0006261,0000,00%3,49B31/05 
 DaCheng Fengcaibao MMkt Fd B0006271,0000,00%3,49B31/05 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt A0032521,0000,00%3,46B31/05 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt B0032531,0000,00%3,46B31/05 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt E511690100,0000,00%3,46B31/05 
 DaCheng HuiLi Pure Bd0035741,0210,00%2,01B31/05 
 DaCheng JingXu Pure Bond Fund A0001521,0910,01%847,1M31/05 
 DaCheng JingXu Pure Bond Fund C0001531,0820,01%847,1M31/05 
 DaCheng Bond Fund C0920021,080-0,02%779,07M31/05 
 Dacheng Bond Fund A/B0900021,069-0,02%779,07M31/05 
 DaCheng JingAn Short-Term Fincl Bd Fd E0020861,3040,00%770,61M31/05 
 DaCheng JingAn Short-Term Financing Bond Fund A0001281,283-0,01%770,61M31/05 
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