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Xt Bond Eur Passiv (0P0000PVI1)

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114,640 -0,160 -0,14%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0K282

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 352,64M

Participações 0P0000PVI1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Xt Bond Eur Passiv (0P0000PVI1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,060	1,070	0,010
Obrigações	98,940	98,940	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,939	45,881
Numerário	1,061	11,919

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 129

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	3,24	86,510	+0,25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	2,90	84,340	+0,97%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	2,66	100,210	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,48	96,970	+0,01%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,42	95,790	+0,27%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,33	104,910	-0,06%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,27	100,160	+0,03%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,03	93,77	+0,05%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,01	94,510	-0,02%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,96	93,070	+0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	401,08M	5,65	-0,58	2,55
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	401,08M	5,65	-0,59	2,55
ERSTE Responsible Reserve A	412,29M	3,24	1,09	0,52
ERSTE Responsible Reserve T	412,29M	3,24	1,09	0,52
ERSTE Responsible ReserveVT	412,29M	3,24	1,09	0,45

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Cobre	4,4298	-0,0007	-0,02%
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EUR/USD	1,0878	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	152,15	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2959	+0,0002	+0,02%
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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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