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Xt Europa Eur R01 T (0P000016KK)

Viena

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2.594,290 -3,490 -0,13%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000697065

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,84M

Participações 0P000016KK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Xt Europa Eur R01 T (0P000016KK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,250	4,330	0,080
Ações	95,750	95,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,943	14,231
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,661	2,000
Rácio Preço-Vendas	0,980	1,298
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,793	8,614
Rendimento dos Dividendos	3,806	3,251
Crescimento do lucro a 5 anos	10,777	9,695

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,380	17,096
Industriais	19,890	15,857
Saúde	14,830	14,877
Consumo Cíclico	13,270	10,610
Defesa do Consumidor	9,270	11,645
Tecnologia	9,210	9,550
Materiais Básicos	5,170	6,886
Serviços de Comunicação	4,090	4,940
Serviços Públicos	1,820	4,469
Energia	0,760	5,143
Imobiliário	0,300	1,752

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,45	850,6	-2,58%
ASML Holding	NL0010273215	3,97	835,90	+3,02%
Novartis	CH0012005267	3,97	87,97	-1,01%
Nestle SA	CH0038863350	2,88	91,72	-0,11%
Siemens	DE0007236101	2,73	177,62	+1,38%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,23	217,30	+1,49%
Stellantis NV	NL00150001Q9	2,14	20.330	+1.75%
Intesa	IT0000072618	2,08	3.4620	-3.13%
Vinci	FR0000125486	2,05	110,85	+0,68%
Danone	FR0000120644	2,05	57,74	+0,66%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	516,86M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	516,86M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	516,86M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	148,74M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	129,45M	2,58	3,20	4,37

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.131,5	+3,7	+0,07%
Índice Dólar	105,035	+0,117	+0,11%
Índice Euro	127,82	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	83,25	+0,29	+0,35%
Petróleo Bruto WTI	78,41	+0,30	+0,38%
Gás Natural	2,154	+0,004	+0,19%
Ouro	2.320,80	+12,20	+0,53%
Prata	27,188	+0,498	+1,87%
Cobre	4,5907	+0,0227	+0,50%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	153,95	+0,96	+0,63%
GBP/USD	1,2546	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3684	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8580	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6615	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	165,71	+1,04	+0,63%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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