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Yelin Lapidot Solid Bonds Portf Il +10% (0P0000SOU4)

Tel Aviv

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141,480 -0,060 -0,04%

26/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051158868

S/N: 5115886

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 350,06M

Participações 0P0000SOU4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yelin Lapidot Solid Bonds Portf Il +10% (0P0000SOU4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,030	13,140	0,110
Ações	7,920	7,940	0,020
Obrigações	77,570	77,570	0,000
Outros	1,480	1,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	6,340	10,448
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,144	1,581
Rácio Preço-Vendas	0,779	1,315
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,713	7,321
Rendimento dos Dividendos	3,819	3,562
Crescimento do lucro a 5 anos	12,597	13,223

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,350	23,935
Imobiliário	13,710	15,309
Serviços Públicos	10,960	5,297
Tecnologia	10,780	17,286
Serviços de Comunicação	7,670	6,853
Defesa do Consumidor	5,960	5,975
Materiais Básicos	5,680	4,441
Consumo Cíclico	5,140	6,768
Saúde	3,620	7,807
Industriais	2,990	10,051
Energia	2,140	8,390

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	6,42	97,14	+0,02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,03	81,90	-0,24%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,36	77,610	-0,14%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	3,25	110,510	-0,14%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,17	110,030	-0,10%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	3,06	109,970	-0,23%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	2,90	115,44	-0,09%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	2,86	66,15	-0,60%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	2,80	114,050	-0,27%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	2,63	98,18	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Yelin Lapidot 90/10	1,06B	0,86	1,19	2,05
Yelin Lapidot Corporate Bonds	977,96M	1,37	1,49	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	927,88M	1,20	1,29	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	872,8M	1,54	1,25	2,28
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	836,38M	0,67	0,76	-

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Petróleo Bruto WTI	81,72	+0,82	+1,01%
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Cobre	4,3425	-0,0245	-0,56%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0706	+0,0028	+0,26%
USD/JPY	160,76	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2645	+0,0026	+0,20%
USD/CAD	1,3693	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8467	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6645	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	172,10	+0,33	+0,19%

BCP	0,3368	+0,0030	+0,90%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
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Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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