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Yelin Lapidot Bond Portfolio No Equity Il (0P0000X6KY)

Tel Aviv

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131,030 -0,080 -0,06%

13/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051173040

S/N: 5117304

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 294,1M

Participações 0P0000X6KY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yelin Lapidot Bond Portfolio No Equity Il (0P0000X6KY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,320	4,330	0,010
Obrigações	86,070	86,070	0,000
Convertíveis	0,450	0,450	0,000
Outros	9,160	9,160	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,704	60,870
Governo	13,818	32,005
Numerário	4,319	2,836

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 222

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	2,57	71,43	-0,24%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2,28	109,490	-0,05%
G CITY B12	IL0012606039	2,07	116,20	-0,05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,07	101,880	-0,05%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,03	148,51	-0,17%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	1,86	4.028	-0,10%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,62	101,950	-0,15%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1,56	104,21	-0,18%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,50	85,30	-0,14%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,37	97,99	+0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Yelin Lapidot 90/10	1,02B	6,97	1,89	2,57
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1,02B	6,48	2,19	3,16
Yelin Lapidot 9010 Growth	917,06M	6,86	1,97	3,05
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	900,69M	7,39	1,86	2,97
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	836,68M	11,51	4,30	4,23

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Índice Dólar	109,070	+0,055	+0,05%
Índice Euro	125,46	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	80,09	-0,29	-0,36%
Petróleo Bruto WTI	76,59	+0,22	+0,29%
Gás Natural	3,896	-0,068	-1,72%
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Cobre	4,3332	-0,0148	-0,34%
Café Londres	4.863,00	-31,00	-0,63%

EUR/USD	1,0302	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,91	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2204	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4353	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8442	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6189	-0,0006	-0,10%
EUR/JPY	162,67	-0,15	-0,09%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	0,00	0,00%
Sonae	0,9020	+0,0090	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,088	+0,049	+1,65%
EDP Renováveis	9,16	+0,08	+0,88%
Galp Energia	16,55	+0,20	+1,22%

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