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Yelin Lapidot Rated Bonds No Equity Il (0P0000KR7D)

Tel Aviv

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157,630 +0,230 +0,15%

02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051119357

S/N: 5111935

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 212,37M

Participações 0P0000KR7D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yelin Lapidot Rated Bonds No Equity Il (0P0000KR7D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,670	4,680	0,010
Obrigações	91,090	91,090	0,000
Outros	4,240	4,240	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,781	84,660
Numerário	4,665	2,645
Governo	3,312	11,129

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2,64	112,100	+0,03%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1,70	114,320	+0,32%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	1,69	100,96	+0,08%
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	1,56	101,35	+0,26%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,50	82,79	+0,39%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1,38	94,460	+0,27%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1,36	111,410	+0,15%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	1,34	114,64	+0,21%
Miz Tf Issu B61	IL0023104644	1,33	108,19	+0,24%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	1,31	3.833	+0,30%

Maiores Fundos de Obrigações por Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Yelin Lapidot 90/10	1,09B	1,78	1,98	2,26
Yelin Lapidot Corporate Bonds	971,61M	1,62	2,02	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	948,71M	1,96	2,01	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	877,88M	2,01	2,00	2,39
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	852,35M	1,13	1,33	-

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3682	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6621	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,06%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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