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Yelin Lapidot Gove Short Cpi Linked Il (0P0000ZN7Q)

Tel Aviv

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113,660 +0,090 +0,08%

02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051183775

S/N: 5118377

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 414,2M

Participações 0P0000ZN7Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yelin Lapidot Gove Short Cpi Linked Il (0P0000ZN7Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,240	3,440	0,200
Ações	5,450	5,450	0,000
Obrigações	90,590	90,590	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,127	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,004	1,540
Rácio Preço-Vendas	0,650	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,721	7,044
Rendimento dos Dividendos	4,303	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	16,830	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,490	23,899
Imobiliário	15,830	15,296
Serviços Públicos	11,560	5,507
Defesa do Consumidor	7,470	6,036
Serviços de Comunicação	7,180	6,922
Tecnologia	6,960	17,150
Materiais Básicos	5,670	4,433
Saúde	4,370	7,741
Consumo Cíclico	3,900	6,693
Industriais	3,140	10,359
Energia	2,440	8,151

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	39,82	144,60	+0,04%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	30,64	109,650	+0,08%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,68	112,69	+0,08%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1,29	112,070	+0,03%
S Shlomo Holdings 1.8% 20-06-26	IL0014103076	1,18	113,26	+0,33%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1,15	112,38	+0,15%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	0,99	114,49	+0,08%
Afi Properties Ltd 1.22 30-Jun-2025	IL0011716284	0,75	112,240	-0,11%
Sella Capital Real Estate 1.96% 13-04-29	IL0011389736	0,75	111,27	+0,23%
Ashtrom Properties Ltd 3.06 01-Jan-2028	IL0025102042	0,60	116,730	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Yelin Lapidot 90/10	1,09B	1,78	1,98	2,26
Yelin Lapidot Corporate Bonds	971,61M	1,62	2,02	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	948,71M	1,96	2,01	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	877,88M	2,01	2,00	2,39
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	852,35M	1,13	1,33	-

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Cobre	4,5143	+0,0298	+0,66%
Café Londres	3.590,00	-91,00	-2,47%

EUR/USD	1,0742	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	153,21	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2557	+0,0027	+0,21%
USD/CAD	1,3671	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8554	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6577	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	164,59	-0,21	-0,13%

BCP	0,3365	+0,0020	+0,60%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	-0,08	-1,75%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,657	+0,023	+0,63%
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Galp Energia	19,66	-0,05	-0,23%

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