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Yelin Lapidot Tracking Portf 1 Fibi Il (0P0000MXN3)

Tel Aviv

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131,250 +0,060 +0,05%

23/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051143928

S/N: 5114392

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,98M

Participações 0P0000MXN3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yelin Lapidot Tracking Portf 1 Fibi Il (0P0000MXN3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,630	2,630
Ações	3,080	3,080
Obrigações	93,130	93,130
Outros	1,160	1,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,735	10,548
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,097	1,658
Rácio Preço-Vendas	0,934	1,367
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,029	7,721
Rendimento dos Dividendos	3,565	2,910
Crescimento do lucro a 5 anos	12,000	12,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,070	23,816
Imobiliário	19,520	15,848
Serviços Públicos	11,960	5,458
Saúde	6,810	7,975
Tecnologia	4,730	17,435
Industriais	4,390	10,877
Energia	4,280	7,476
Defesa do Consumidor	4,160	5,887
Materiais Básicos	3,990	4,145
Serviços de Comunicação	3,080	6,642

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	14,83	99,950	+0,02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,96	94,030	+0,02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	8,19	101,950	+0,06%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	3,96	101,500	+0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,79	112,600	+0,02%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2,26	113,11	-0,01%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.74%	IL0039003624	2,24	-	-
Melisron 2.15% 27-04-26	IL0032302320	1,86	117,29	-0,16%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 2.2% 01-12-25	IL0023001840	1,75	115,43	-0,07%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,74	113,20	-0,16%

Maiores Fundos de Obrigações por Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1,02B	6,48	2,19	3,16
Yelin Lapidot 90/10	1,02B	6,97	1,89	2,57
Yelin Lapidot 9010 Growth	917,06M	6,86	1,97	3,05
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	900,69M	7,39	1,86	2,97
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	836,68M	11,51	4,30	4,23

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Petróleo Brent	77,06	-0,49	-0,63%
Petróleo Bruto WTI	74,22	-0,44	-0,59%
Gás Natural	3,324	-0,126	-3,65%
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Cobre	4,2918	-0,0292	-0,68%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0471	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	155,72	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2455	-0,0017	-0,14%
USD/CAD	1,4375	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8407	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6299	-0,0006	-0,10%
EUR/JPY	163,06	-0,20	-0,12%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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