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Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1 (0P0001JAB5)

Joanesburgo

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1,434 -0,010 -0,56%

12:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Fairtree

ISIN: ZAE000281507

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 598,86M

Participações 0P0001JAB5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1 (0P0001JAB5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,270	3,140	0,870
Ações	97,730	97,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,456	13,063
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,416	1,916
Rácio Preço-Vendas	1,272	1,698
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,685	7,571
Rendimento dos Dividendos	4,594	3,019
Crescimento do lucro a 5 anos	12,350	13,855

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,480	22,604
Consumo Cíclico	21,700	15,247
Tecnologia	19,220	23,446
Serviços de Comunicação	10,800	10,062
Defesa do Consumidor	7,830	6,964
Materiais Básicos	7,810	4,824
Energia	2,630	4,238
Imobiliário	1,350	2,377
Industriais	1,250	6,979
Saúde	0,760	4,038
Serviços Públicos	0,150	2,526

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prosus	NL0013654783	6,65	37,75	-0,89%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,47	1.035,00	0,00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,27	110,56	+0,29%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,84	114,22	+1,68%
JD	KYG8208B1014	4,10	132,60	-1,85%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,87	88,42	-2,38%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,78	45,900	+6.87%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	2,41	19,16	+0,10%
Meituan	KYG596691041	1,90	169,60	+0,18%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	1,44	3.190,00	+1,75%

Maiores Fundos de Ações por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ZAE000266664		2,18B	-	-	-

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DAX Futuros	19.285,5	-31,5	-0,16%
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Petróleo Brent	71,09	-1,47	-2,03%
Petróleo Bruto WTI	67,00	-1,70	-2,47%
Gás Natural	2,824	+0,039	+1,40%
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Cobre	4,0655	-0,0220	-0,54%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0519	-0,0011	-0,10%
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GBP/USD	1,2601	-0,0065	-0,51%
USD/CAD	1,4100	+0,0043	+0,30%
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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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