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Zenit Multi Asset Breve Termine R (0P00000VMS)

Milão

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8,993 -0,001 -0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001070629

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,71M

Participações 0P00000VMS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zenit Multi Asset Breve Termine R (0P00000VMS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	18,320	18,320
Obrigações	77,820	77,820
Preferenciais	3,860	3,860

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	16,997
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,225	2,253
Rácio Preço-Vendas	1,538	1,788
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,741
Rendimento dos Dividendos	-	2,751
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,148

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	48,721	35,039
Empresas	45,092	48,574
Numerário	5,981	16,434
Garantido	0,206	6,871

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	6,44	98,96	+0,03%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	6,37	98,219	+0,09%
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	6,24	101,780	-0,07%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,90	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	4,87	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4,86	99,873	+0,02%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	4,85	99,617	+0,02%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	4,82	98,990	+0,02%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4,81	98,791	+0,03%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	4,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Zenit Breve Termine I		11,71M	4,55	1,64	1,41

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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