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Credit Suisse Investment Partners (lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund Fbh Eur (0P0000RRCL)

Luxemburgo

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172,590 -0,400 -0,23%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0324197390

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 703,11M

Participações 0P0000RRCL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Credit Suisse Investment Partners (lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund Fbh Eur (0P0000RRCL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,730	129,680	126,950
Obrigações	2,410	2,410	0,000
Convertíveis	94,850	94,850	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,932	18,949
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,990	3,307
Rácio Preço-Vendas	3,008	2,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,777	10,937
Rendimento dos Dividendos	2,664	2,788
Crescimento do lucro a 5 anos	23,518	13,198

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,780	73,063
Empresas	97,266	88,997
Numerário	1,954	12,190

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 101

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nippon Steel Corp. 0%	XS2387597573	3,99	-	-
Safran SA 0%	FR0013513041	3,87	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,71	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	3,49	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	3,21	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,87	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,75	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	2,60	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2,52	-	-
Southern Co. 3.875%	-	2,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
1 AgaNola Global Convertible Bondbe	703,11M	3,82	-0,95	2,15
CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR	378,13M	1,65	0,20	2,17
CS 1 Contingent Capital Euro IB Acc	167,37M	5,23	0,56	-
LU1061737703	163,32M	1,33	-8,29	-1,39
LU1144403885	163,32M	1,51	-7,89	-

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DAX Futuros	18.006,4	-269,6	-1,48%
CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Prata	29,625	+0,559	+1,92%
Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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