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Credit Suisse Investment Partners (lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund Fbh Eur (0P0000RRCL)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0324197390

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 701,13M

Participações 0P0000RRCL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Credit Suisse Investment Partners (lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund Fbh Eur (0P0000RRCL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,070	122,300	118,230
Obrigações	2,390	2,390	0,000
Convertíveis	93,540	93,540	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,932	18,968
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,990	3,311
Rácio Preço-Vendas	3,008	2,679
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,777	10,947
Rendimento dos Dividendos	2,664	2,788
Crescimento do lucro a 5 anos	23,518	13,192

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,372	72,918
Empresas	95,932	88,880
Numerário	2,697	12,179

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 143

Número de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	3,68	-	-
Nippon Steel Corp. 0%	XS2387597573	3,56	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,51	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3,46	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,87	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,85	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2,55	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	2,53	-	-
Southern Co. 3.875%	-	2,46	-	-
Safran SA 0%	FR0013513041	2,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
1 AgaNola Global Convertible Bondbe	701,13M	3,82	-0,95	2,15
CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR	375,45M	1,65	0,20	2,17
CS 1 Contingent Capital Euro IB Acc	165,08M	5,23	0,56	-
LU0828908748	161,7M	1,33	-8,25	-1,40
LU0828909555	161,7M	1,63	-7,64	-0,70

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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