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36one Bci Flexible Opportunity Fund D2 (0P00017CEX)

Joanesburgo

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23/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000213245

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,71B

Participações 0P00017CEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 36one Bci Flexible Opportunity Fund D2 (0P00017CEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,660	6,790	0,130
Ações	71,140	71,140	0,000
Obrigações	18,040	18,040	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	3,670	3,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,549	12,979
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,512	1,821
Rácio Preço-Vendas	1,084	1,552
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,189	7,493
Rendimento dos Dividendos	4,868	3,930
Crescimento do lucro a 5 anos	12,377	12,216

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,010	21,287
Consumo Cíclico	16,790	12,343
Serviços de Comunicação	12,810	12,284
Materiais Básicos	11,470	12,475
Defesa do Consumidor	5,800	8,967
Tecnologia	5,280	10,776
Industriais	5,200	6,981
Saúde	2,330	7,090
Imobiliário	1,660	8,707
Energia	1,640	3,872
Serviços Públicos	0,020	1,238

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,74	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5,27	8.586	+1,31%
Absa	ZAE000255915	4,45	17.560	+2,04%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,84	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	3,76	402,20	+3,77%
Mspsj 4.25 190526	-	3,61	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3,52	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,38	24.841	+2,07%
Remgro	ZAE000026480	3,20	15.550	+6,43%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	2,93	-	-

Maiores Fundos de Ações por 36ONE Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
36ONE BCI Equity A	8,33B	12,11	12,06	11,07
36ONE BCI Equity B	8,33B	13,90	14,11	13,33
36ONE BCI Equity C	8,33B	11,33	12,27	11,38
36ONE BCI Equity D	8,33B	11,40	12,38	11,45
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,78B	24,80	11,07	-

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Petróleo Brent	74,28	+1,07	+1,46%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+1,01	+1,44%
Gás Natural	2,784	-0,070	-2,45%
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Cobre	4,5023	+0,1548	+3,56%
Café Londres	5.312,00	+53,00	+1,01%

EUR/USD	1,1160	+0,0048	+0,43%
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GBP/USD	1,3393	+0,0048	+0,36%
USD/CAD	1,3449	-0,0091	-0,67%
EUR/GBP	0,8332	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6880	+0,0042	+0,61%
EUR/JPY	160,11	+0,58	+0,36%

BCP	0,4063	-0,0025	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9540	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0446	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	4,027	+0,009	+0,25%
EDP Renováveis	15,44	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,08	-0,04	-0,23%

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