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ábaco Global Value Opportunities B Fi (0P00014NYO)

Madrid

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ábaco Capital SGIIC

ISIN: ES0140074016

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,48M

Participações 0P00014NYO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais ábaco Global Value Opportunities B Fi (0P00014NYO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,500	55,530	25,030
Ações	69,520	95,040	25,520

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,844	16,451
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,146	2,379
Rácio Preço-Vendas	0,476	1,762
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,778	10,297
Rendimento dos Dividendos	2,895	2,468
Crescimento do lucro a 5 anos	16,229	11,565

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,160	15,127
Consumo Cíclico	21,750	12,005
Industriais	14,730	12,203
Defesa do Consumidor	10,620	7,684
Materiais Básicos	9,560	7,052
Energia	9,510	4,562
Imobiliário	5,340	2,720
Serviços de Comunicação	0,430	7,203
Saúde	-0,430	12,428
Tecnologia	-1,660	19,914

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Burford	GG00BMGYLN96	7,74	1.005,00	-2,14%
Gestamp Automocion	ES0105223004	6,68	2,63	-2,05%
Litigation Capital	AU000000LCA6	5,67	102,50	+0,99%
Elecnor SA	ES0129743318	4,62	18,860	+0,11%
Fairfax India Holdings Corp	CA3038971022	4,02	14,91	-0,60%
Fairfax Fin.	CA3039011026	3,96	1.690,00	-0,24%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3,74	25,600	-1,35%
Anadolu Efes Malt	TRAAEFES91A9	3,73	210,20	+0,57%
Cementos Pacasmayo ADR	US15126Q2084	3,70	5,680	0,00%
Global Dominion	ES0105130001	3,61	2,880	-2,04%

Maiores Fundos de Ações por Ábaco Capital SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abaco Renta Fija Mixta Global I FI	85,28M	3,05	7,28	3,43
Abaco Renta Fija Mixta Global R FI	85,28M	2,91	7,08	3,43
Abaco Global Value Opportunities I	58,48M	4,36	10,93	5,10
Abaco Global Value Opportunities R	58,48M	4,16	10,60	5,04

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PSI	6.716,23	-4,20	-0,06%
DAX Futuros	18.904,0	-448,0	-2,32%
CAC 40	7.500,26	-115,15	-1,51%
IBEX 35	11.753,30	-24,80	-0,21%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
Índice Dólar	100,420	+0,100	+0,10%
Índice Euro	131,16	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	70,33	+0,07	+0,10%
Gás Natural	2,456	+0,108	+4,60%
Ouro	2.647,10	+32,50	+1,24%
Prata	31,495	+0,072	+0,23%
Cobre	4,3335	-0,0135	-0,31%
Café Londres	5.063,00	-190,00	-3,62%

EUR/USD	1,1162	+0,0001	+0,00%
USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
GBP/USD	1,3321	+0,0037	+0,00%
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EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6806	-0,0008	0,00%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

BCP	0,4189	+0,0035	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
EDP Renováveis	15,16	+0,08	+0,53%
Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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