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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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10,391 -0,000 -0,00%

22/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 593,07M

Participações 0P00011FNY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,270	25,800	23,530
Ações	5,250	5,280	0,030
Obrigações	88,770	89,970	1,200
Convertíveis	1,930	1,930	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	1,630	1,660	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,396	15,267
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,752	2,202
Rácio Preço-Vendas	2,720	1,543
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,767	9,603
Rendimento dos Dividendos	1,798	3,003
Crescimento do lucro a 5 anos	10,617	10,546

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,170	17,242
Imobiliário	13,790	2,837
Serviços Financeiros	12,940	16,976
Saúde	10,650	12,232
Consumo Cíclico	9,340	10,651
Industriais	8,430	15,075
Serviços de Comunicação	5,920	6,400
Defesa do Consumidor	4,790	7,290
Materiais Básicos	2,600	6,027
Energia	1,770	4,677
Serviços Públicos	1,600	4,774

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,92	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,61	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,54	139,230	0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,53	108,590	+0,01%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,53	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,52	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4,10	5.570,780	+0,01%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,09	144,650	-0,01%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,78	31,952	+0,03%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3,64	52,40	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Moderado FI	137,32M	5,55	1,38	1,08
Abanca Renta Fija Mixta FI	72,96M	4,11	1,67	1,05
imantia Flexible	59,85M	17,05	0,30	3,70
Abanca Renta Variable EspaNa	55,83M	12,80	11,69	0,73
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,29M	5,15	3,43	2,66

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EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,82	+0,40	+0,24%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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