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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

Madrid

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10,033 -0,010 -0,15%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 552,65M

Participações 0P00011FNY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,770	25,790	14,020
Ações	5,330	5,340	0,010
Obrigações	81,090	82,840	1,750
Convertíveis	1,470	1,470	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	0,190	4,920	4,730

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,056	15,088
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,836	2,124
Rácio Preço-Vendas	2,476	1,423
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,421	8,824
Rendimento dos Dividendos	1,869	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	10,264	10,621

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,470	16,649
Serviços Financeiros	13,550	16,719
Saúde	12,910	12,380
Imobiliário	11,250	2,720
Consumo Cíclico	10,740	11,434
Industriais	10,030	14,341
Serviços de Comunicação	6,210	6,221
Defesa do Consumidor	5,390	8,146
Materiais Básicos	3,030	6,178
Energia	1,730	4,900
Serviços Públicos	1,690	4,608

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,58	134,340	+0,08%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,57	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,57	104,960	+0,13%
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,56	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,55	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,06	138,940	+0,16%
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	4,06	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4,06	5.410,620	+0,01%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	4,05	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,81	30,562	+0,08%

Maiores Fundos de Ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Moderado FI	143,63M	2,00	0,71	1,06
Abanca Renta Fija Mixta FI	63,65M	1,79	1,03	-
Abanca Renta Variable Mixta FI	15,52M	4,51	3,94	2,84
Imantia Ibex 35	8,85M	10,35	12,14	-
Abanca Gestion Decidido FI	8,53M	4,85	3,00	2,75

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Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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