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Abanca Renta Fija Patrimonio A Fi (119483008)

Madrid

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12,53 -0,00 -0,03%

06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0119483008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 776,25M

Participações 119483008

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Fija Patrimonio A Fi (119483008). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,51	10,91	5,40
Obrigações	92,58	92,60	0,02
Convertíveis	1,49	1,49	0,00
Preferenciais	0,40	0,40	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,05	16,96
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,46	2,29
Rácio Preço-Vendas	2,63	1,78
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,97	9,81
Rendimento dos Dividendos	0,39	2,79
Crescimento do lucro a 5 anos	16,57	11,09

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	71,87	49,54
Governo	15,53	36,04
Numerário	5,51	17,26
Garantido	4,12	6,97
Derivado	1,48	9,11

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,96	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,26	98,900	-0,09%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2,10	97,120	0,00%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,87	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1,70	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	1,58	-	-
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	1,47	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,45	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1,44	99,510	-0,09%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,58B	2,94	1,63	0,39
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,58B	2,72	1,37	0,07
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,58B	3,06	1,76	-
Abanca Renta Fija Flexible FI	374,24M	2,52	-0,21	0,45

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EUR/USD	1,0307	-0,0011	-0,11%
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GBP/USD	1,2349	-0,0014	-0,11%
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