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Abanca Bonos Corporativos Sp Fi (0P00006ZW7)

Madrid

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12,036 0,000 0,00%

24/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 370,95M

Participações 0P00006ZW7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Bonos Corporativos Sp Fi (0P00006ZW7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,120	104,530	1,410
Convertíveis	1,650	1,650	0,000
Preferenciais	2,100	2,100	0,000
Outros	0,040	0,050	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,093	1,952
Rácio Preço-Vendas	-	2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	119,745
Rendimento dos Dividendos	-	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,949

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	100,000	49,423

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,28	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4,62	22,72	-0,04%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,44	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,72	93,08	-0,23%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,57	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	2,40	119,840	-0,08%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	2,06	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	2,04	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1,80	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,54B	2,69	1,53	0,37
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,54B	2,49	1,27	0,05
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,54B	2,80	1,66	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	753,81M	3,23	1,31	0,45

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DAX Futuros	19.336,5	-41,2	-0,21%
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Índice Dólar	106,814	-0,154	-0,14%
Índice Euro	125,60	-0,15	-0,12%

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Gás Natural	3,435	-0,047	-1,35%
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Cobre	4,1467	+0,0157	+0,38%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	152,32	-0,78	-0,51%
GBP/USD	1,2573	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4065	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
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EUR/JPY	159,66	-0,91	-0,57%

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Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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