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Abanca Bonos Corporativos Sp Fi (0P00006ZW7)

Madrid

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12,047 0,001 0,01%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 375,11M

Participações 0P00006ZW7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Bonos Corporativos Sp Fi (0P00006ZW7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,120	104,530	1,410
Convertíveis	1,650	1,650	0,000
Preferenciais	2,100	2,100	0,000
Outros	0,040	0,050	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,093	1,959
Rácio Preço-Vendas	-	2,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,340
Rendimento dos Dividendos	-	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,819

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	100,000	53,395

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,28	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4,62	22,94	+0,44%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,44	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,72	93,92	+0,18%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,57	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	2,40	119,700	+0,10%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	2,06	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	2,04	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1,80	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,57B	2,94	1,63	0,39
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,54B	2,72	1,37	0,07
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,54B	3,06	1,76	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	773,27M	3,84	1,57	0,49

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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
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Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,500	+17,34%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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