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Abanca Renta Fija Flexible Sp Fi (0P00006ZW7)

Madrid

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11,711 +0,010 +0,10%

17/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 304,04M

Participações 0P00006ZW7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Fija Flexible Sp Fi (0P00006ZW7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,270	103,580	2,310
Convertíveis	0,670	0,670	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	2,662	17,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,845	1,841
Rácio Preço-Vendas	0,564	2,202
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,999	113,625
Rendimento dos Dividendos	-	3,974
Crescimento do lucro a 5 anos	52,000	10,988

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	55,292	45,510
Empresas	38,304	33,786
Numerário	6,056	11,101
Garantido	7,671	8,548
Derivado	-8,066	13,281

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	10,31	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	10,07	94,330	-0,18%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,23	96,309	-0,00%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	6,11	97,71	+0,01%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	5,21	91,20	-0,01%
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	5,20	21,59	+0,11%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	5,16	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	4,31	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,11	89,510	-0,01%
Madrid (Comunidad de) 0.83%	ES0000101966	3,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,19B	0,80	0,78	0,27
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,19B	0,75	0,50	-0,06
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,19B	0,83	0,92	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	579,39M	0,47	0,35	0,23
Imantia Corto Plazo Institucional F	89,27M	-0,17	0,25	-

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IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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