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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

Madrid

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11,952 +0,070 +0,59%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,65M

Participações 0P00014G7Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,080	6,220	0,140
Ações	93,920	93,920	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,132	15,238
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,286	2,643
Rácio Preço-Vendas	0,775	1,826
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,709	10,360
Rendimento dos Dividendos	4,783	3,449
Crescimento do lucro a 5 anos	9,081	8,644

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,210	19,229
Energia	15,000	5,734
Defesa do Consumidor	14,330	11,802
Industriais	12,350	12,220
Saúde	11,860	12,608
Consumo Cíclico	11,240	8,934
Imobiliário	7,040	3,434
Materiais Básicos	4,310	3,815
Tecnologia	3,280	14,922
Serviços de Comunicação	3,000	6,656
Serviços Públicos	2,380	5,170

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baker Hughes	US05722G1004	3,86	43,55	-4,39%
Coterra Energy	US1270971039	3,86	27,83	-4,10%
Repsol	ES0173516115	3,49	11,155	0,00%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	3,33	17,18	+1,42%
Public Storage	US74460D1090	3,28	297,32	+1,76%
J&J	US4781601046	3,05	152,89	+4,13%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,04	279.30	+1.60%
Quest Diagnostics	US74834L1008	2,99	159,97	+3,02%
Orange	FR0000133308	2,82	10,29	+1,38%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,82	97,98	+1,39%

Maiores Fundos de Ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	586,92M	3,68	0,54	0,37
Abanca Gestion Moderado FI	136,45M	5,30	1,11	1,14
Abanca Renta Fija Mixta FI	74,2M	4,07	1,38	1,05
imantia Flexible	61,35M	14,49	-1,20	3,78
Abanca Renta Variable Mixta FI	18,17M	5,36	2,58	2,83

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DAX Futuros	21.439,5	-72,6	-0,34%
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Índice Dólar	107,660	+0,520	+0,49%
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Petróleo Brent	76,25	+0,13	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	73,26	+0,09	+0,12%
Gás Natural	3,238	0,000	0,00%
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Cobre	4,2615	+0,0195	+0,46%
Café Londres	5.487,00	-64,00	-1,15%

EUR/USD	1,0439	-0,0053	-0,51%
USD/JPY	155,50	+0,96	+0,62%
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USD/CAD	1,4397	+0,0025	+0,17%
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Energias de Portugal	2,922	+0,021	+0,69%
EDP Renováveis	8,77	-0,02	-0,23%
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