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Abanca Renta Variable Europa Fi (115411037)

Madrid

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6,00 -0,12 -2,00%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115411037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,5M

Participações 115411037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Variable Europa Fi (115411037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,70	15,06	2,36
Ações	87,29	89,35	2,06
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,95	11,15
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,63	1,44
Rácio Preço-Vendas	1,18	0,91
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,40	6,09
Rendimento dos Dividendos	4,09	4,24
Crescimento do lucro a 5 anos	8,12	10,31

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,20	20,16
Industriais	12,98	15,52
Tecnologia	12,46	5,72
Consumo Cíclico	11,46	9,12
Defesa do Consumidor	10,61	9,57
Saúde	7,94	13,88
Materiais Básicos	6,42	6,91
Serviços Públicos	5,26	4,33
Energia	5,20	7,84
Serviços de Comunicação	4,16	6,66
Imobiliário	0,32	1,99

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR	IE00BYYHSM20	5,31	503,55	-0,60%
SAP	DE0007164600	5,03	221,050	+0,73%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,14	584,40	+1,81%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,90	57,15	+2,35%
ASML Holding	NL0010273215	3,76	671,60	+6,99%
Siemens	DE0007236101	3,27	188,20	+4,91%
Sanofi	FR0000120578	3,19	94,40	+0,38%
Allianz	DE0008404005	3,10	285,30	+0,25%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,97	13,370	+1,29%
Air Liquide	FR0000120073	2,88	162,44	+0,91%

Maiores Fundos de Ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	513,02M	2,85	0,26	0,30
Abanca Gestion Moderado FI	139,89M	4,12	0,79	1,01
Abanca Renta Fija Mixta FI	72,36M	3,41	1,24	1,08
Abanca Renta Variable EspaNa	53,08M	7,56	6,96	0,53
Abanca Renta Variable Mixta FI	16,12M	4,62	2,68	2,77

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DAX Futuros	19.275,5	-2,3	-0,01%
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Índice Dólar	106,725	+0,127	+0,12%
Índice Euro	128,16	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	71,98	-0,58	-0,80%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,54	-0,79%
Gás Natural	2,747	-0,021	-0,76%
Ouro	2.570,80	-2,10	-0,08%
Prata	30,598	+0,029	+0,09%
Cobre	4,0965	+0,0180	+0,44%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0541	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,40	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2679	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4061	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8315	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6466	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	164,86	+0,30	+0,18%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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