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Abanca Renta Variable Europa Fi (115411037)

Madrid

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6,17 -0,00 -0,00%

05/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115411037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,92M

Participações 115411037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Variable Europa Fi (115411037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,05	17,47	5,42
Ações	87,87	92,73	4,86
Outros	0,09	0,09	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,97	11,04
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,75	1,40
Rácio Preço-Vendas	1,22	0,87
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,31	5,72
Rendimento dos Dividendos	3,65	4,05
Crescimento do lucro a 5 anos	8,67	10,01

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,27	20,07
Consumo Cíclico	15,46	9,50
Tecnologia	14,30	6,00
Industriais	13,20	15,78
Defesa do Consumidor	9,78	9,80
Saúde	7,47	13,34
Materiais Básicos	6,15	6,78
Energia	5,98	8,07
Serviços Públicos	4,24	4,19
Serviços de Comunicação	4,07	6,76
Imobiliário	0,08	1,78

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	5,67	854,20	+0,90%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,29	67.07	-0.28%
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR	IE00BYYHSM20	5,10	528,30	+2,19%
Louis Vuitton	FR0000121014	5,02	789,40	+0,99%
SAP	DE0007164600	4,44	174,360	+1,68%
Amundi MSCI Europe Quality Factor	LU1681041890	4,17	110,24	+0,93%
Siemens	DE0007236101	3,20	180,14	+0,43%
Allianz	DE0008404005	2,92	272.50	+1.23%
Air Liquide	FR0000120073	2,91	183,98	+1,14%
Sanofi	FR0000120578	2,82	91,88	+0,94%

Maiores Fundos de Ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	553,02M	0,68	-0,20	0,13
Abanca Gestion Moderado FI	143,48M	2,00	0,71	1,06
Abanca Renta Fija Mixta FI	64,49M	1,79	1,03	-
Abanca Renta Variable Mixta FI	16,23M	4,51	3,94	2,84
Imantia Ibex 35	8,84M	10,35	12,14	-

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