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Abc-ca Daily Income Mm Fd A (001991)

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06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,87M

Participações 001991

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abc-ca Daily Income Mm Fd A (001991). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	63,350	63,350	0,000
Outros	36,650	36,650	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	63,354	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	31,19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2014 23	-	6,43	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 152TH ISSUANCE	-	3,40	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83TH ISSUANCE	-	3,39	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 75TH ISSUANCE	-	3,39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE	-	3,38	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	2,71	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83	-	2,71	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 191	-	2,70	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE	-	2,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	34,26B	0,73	1,74	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	34,26B	0,83	1,99	-
ABC CA Money Market Fund A	4,56B	0,78	1,87	2,70
ABC CA Money Market Fund B	4,56B	0,88	2,11	2,95
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	616,09M	1,60	3,05	-

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GBP/USD	1,2651	-0,0005	-0,04%
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EUR/JPY	170,71	+0,62	+0,36%

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