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Abc-ca Hongli Daily Mmkt Fd B (000908)

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14/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,21B

Participações 000908

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abc-ca Hongli Daily Mmkt Fd B (000908). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	44,600	44,600	0,000
Outros	55,400	55,400	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	44,602	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,08	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 54TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32,21B	1,34	1,67	-
ABC CA Money Market Fund A	4,82B	1,44	1,81	2,57
ABC CA Money Market Fund B	4,82B	1,65	2,05	2,82
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623,23M	2,44	2,89	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92,82M	1,25	1,63	-

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EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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