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Abc-ca Money Market Fund B (660107)

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14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,82B

Participações 660107

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abc-ca Money Market Fund B (660107). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	60,540	60,540	0,000
Outros	39,460	39,460	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	60,542	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,34	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	2,30	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2,30	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	2,30	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 116	-	2,29	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	2,29	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	2,29	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	2,29	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 57TH ISSUANCE	-	2,29	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	2,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32,21B	1,34	1,67	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32,21B	1,55	1,92	-
ABC CA Money Market Fund A	4,82B	1,44	1,81	2,57
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623,23M	2,44	2,89	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92,82M	1,25	1,63	-

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Petróleo Brent	72,36	-0,07	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	68,52	-0,18	-0,26%
Gás Natural	2,763	-0,005	-0,18%
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USD/JPY	156,61	+0,36	+0,23%
GBP/USD	1,2659	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4064	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6450	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,89	+0,33	+0,20%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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